【工作內容】
1.辦理每日國內外銀行收付款、匯款、開立支票及結匯作業。
2.編製資金報表、銀行存款餘額調節表。
3.銀行往來業務聯繫、印鑑變更、開戶及定期存款等事務辦理。
4.出納相關憑證、單據、支票存根之整理、歸檔與保管。
5.配合會計師查帳、內部稽核所需之金流資料調閱及主管交辦事項。

【其他條件】
1.熟悉企業網銀操作、各項銀行收付款金流作業及電子支付流程。
2.具備日常資金調度、銀行存款餘額調節表編製與零用金管理能力。
3.熟悉 ERP 系統（鼎新TipTop）出納模組操作。
4.熟練運用 Excel 進行財務數據統計、勾稽與報表製作。
5.細心謹慎、數字敏銳度高，能維持極高作業準確度與保密性。
6.具備高度職業道德、誠信與責任感，嚴格落實內控規範與簽核流程。
7.溝通協調良好、配合度佳，能與內部各部門及外部銀行窗口順暢協作。